PIUTANG PERUSAHAAN EFEK LAIN PIUTANG KEGIATAN PENJAMINAN EMISI EFEK PIUTANG KEGIATAN MANAJER INVESTASI 20X2 PIUTANG LAIN-LAIN 20X2

PT. PERUSAHAAN EFEK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31DESEMBER 20X2 DAN 20X1SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan Contoh CALK 6-26

11. PIUTANG PERUSAHAAN EFEK LAIN

Akun ini merupakan piutang dari PE lain sehubungan dengan transaksi perdagangan efek. a. Berdasarkan hubungan 20X2 20X1 Pihak berelasi Catatan 48 AAA xxx xxx BBB xxx xxx Jumlah Pihak ketiga CCC xxx xxx DDD xxx xxx Jumlah xxx xxx

b. Berdasarkan kegiatan

20X2 20X1 Uang Jaminan Peminjaman Efek xxx xxx Uang Jaminan pada Anggota Kliring xxx xxx Transaksi Jual Efek xxx xxx Piutang Komisi xxx xxx Gagal Serah xxx xxx Jumlah xxx xxx Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai karena pihak manajemen berkeyakinan bahwa piutang PE lain dapat tertagih.

12. PIUTANG KEGIATAN PENJAMINAN EMISI EFEK

20X2 20X1 Piutang jasa emisi efek xxx xxx Piutang jasa perantara penerbit efek xxx xxx Piutang jasa penasihat keuangan xxx xxx Piutang biaya talangan xxx xxx Dana pesanan efek dibayar dimuka xxx xxx Piutang Nasabah Umum xxx xxx Jumlah xxx xxx Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai karena pihak manajemen berkeyakinan bahwa piutang kegiatan penjaminan efek dapat tertagih. PT. PERUSAHAAN EFEK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31DESEMBER 20X2 DAN 20X1SERTA TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT - Lanjutan Contoh CALK 6-27

13. PIUTANG KEGIATAN MANAJER INVESTASI 20X2

20X1 Piutang management fee xxx xxx Piutang subscription fee dan redemption fee xxx xxx Jumlah xxx xxx Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai karena pihak manajemen berkeyakinan bahwa piutang kegiatan manajer investasi dapat tertagih.

14. PIUTANG LAIN-LAIN 20X2

20X1 Piutang dividen Piutang bunga deposito berjangka xxx xxx Piutang karyawan xxx xxx Piutang bunga portofolio Efek xxx xxx Lain-lain xxx xxx Jumlah xxx xxx Piutang karyawan merupakan pinjaman karyawan yang pembayarannya dilakukan melalui pemotongan gaji bulanan. Pinjaman dibebankan bunga sebesar ___ per tahun. Perusahaan tidak membentuk penyisihan piutang ragu-ragu karena pihak manajemen berkeyakinan bahwa piutang lain-lain dapat tertagih.

15. BIAYA DIBAYAR DIMUKA 20X2