TAHAP Perantara Penerbitan Arranger

D K D K Jumlah Efek Deskripsi Jumlah Rp Jumlah Rp Buku Pembantu Dana D K Deskripsi Ref. Paragraf Tgl. Trans. ILUSTRASI Buku Besar Buku Pembantu Efek Deskripsi Adapun jadwal emisi dibuat sebagai berikut: - Tanggal Efektif 12 Oktober 20X1 - Masa Penawaran 18 – 20 Oktober 20X1 - Tanggal Akhir Penjatahan 25 Oktober 20X1 - Tanggal Pengembalian Dana Pemesanan 29 Oktober 20X1

4.31 TAHAP

PENERIMAAN DANA PEMESANAN EFEK SKENARIO FULL SUBSCRIBED Dana dari NPR NPR menyetorkan dana ke rekening Efeknya Tidak ada pencatatan D Dana Milik NPR – Dana Bebas 15.000.000.000 Tidak ada pencatatan K Dana yang Disimpan pada Bank – Dana Milik NPR 15.000.000.000 Tidak ada pencatatan D Dana Milik NU – Dana Pemesanan Efek 15.000.000.000 Tidak ada pencatatan K Dana Milik NPR – Dana Bebas 15.000.000.000 D Dana yang Disimpan pada Bank – Dana Milik NPR 15.000.000.000 K Dana yang Disimpan pada Bank – Dana Milik NU 15.000.000.000 Dana dari Peserta Sindikasi Tidak ada pencatatan D Dana Milik NU– Dana Pemesanan Efek 10.000.000.000 Tidak ada pencatatan K Dana yang Disimpan pada Bank – Dana Milik NU 10.000.000.000 Dana dari NU dan dari NK Tidak ada pencatatan D Dana Milik NU– Dana Pemesanan Efek 5.000.000.000 Tidak ada pencatatan K Dana yang Disimpan pada Bank – Dana Milik NU 5.000.000.000 NPR memesan Efek PT Emiten kepada PT PEE Sekuritas dan menyetor dana pesanan Efek sebesar Rp15.000.000.000,-. Pada hari yang sama, PT PEE Sekuritas juga menerima setoran pesanan saham dari Penjamin Emisi Efek Peserta sebesar Rp10.000.000.000,- dan dari NU dan NK sejumlah Rp5.000.000.000,-. Selama periode setelah penandatanganan perjanjian penjaminan emisi sampai dengan penjatahan, PT PEE Sekuritas mengeluarkan biaya due diligence meeting, road show masing-masing sebesar Rp15.000.000,- dan Rp50.000.000,-. Beban tersebut ditanggung sesuai dengan persentase yang ditetapkan dalam mandat. 20-10- 20X1 Saat menyetorkan dana NPR ke Rekening Penawaran Umum escrow account Contoh Kasus 4-4 D K D K Jumlah Efek Deskripsi Jumlah Rp Jumlah Rp Buku Pembantu Dana D K Deskripsi Ref. Paragraf Tgl. Trans. ILUSTRASI Buku Besar Buku Pembantu Efek Deskripsi SKENARIO UNDERSUBSCRIBED Dana dari NPR NPR menyetorkan dana ke rekening Efeknya. Tidak ada pencatatan D Dana Milik NPR – Dana Bebas 13.000.000.000 Tidak ada pencatatan K Dana yang Disimpan pada Bank – Dana Milik NPR 13.000.000.000 Tidak ada pencatatan D Dana Milik NU – Dana Pemesanan Efek 13.000.000.000 Tidak ada pencatatan K Dana Milik NPR – Dana Bebas 13.000.000.000 D Dana yang Disimpan pada Bank – Dana Milik NPR 13.000.000.000 K Dana yang Disimpan pada Bank – Dana Milik NU 13.000.000.000 Dana dari Peserta Sindikasi Tidak ada pencatatan D Dana Milik NU – Dana Pemesanan Efek 10.000.000.000 Tidak ada pencatatan K Dana yang Disimpan pada Bank – Dana Milik NU 10.000.000.000 Dana dari NU dan dari NK Tidak ada pencatatan D Dana Milik NU – Dana Pemesanan Efek 5.000.000.000 Tidak ada pencatatan K Dana yang Disimpan pada Bank – Dana Milik NU 5.000.000.000 20-10- 20X1 NPR memesan Saham PT Emiten kepada PT PEE Sekuritas dan menyetor dana pesanan Saham sebesar Rp13.000.000.000,-. Pada hari yang sama, PT PEE Sekuritas juga menerima setoran pesanan Saham dari Penjamin Emisi Efek Peserta sebesar Rp10.000.000.000,- terdiri dari pesanan nasabah sebanyak Rp7.000.000.000,- dan sisanya merupakan porsi yang harus ditanggung oleh Penjamin Emisi Efek Peserta, dari NU sejumlah Rp5.000.000.000,-, sedangkan sisanya sebanyak 2.000.000 lembar saham senilai Rp2.000.000.000,- merupakan porsi yang harus ditanggung oleh PT PEE. Saat menyetorkan dana NPR ke Rekening Penawaran Umum escrow account Contoh Kasus 4-5 D K D K Jumlah Efek Deskripsi Jumlah Rp Jumlah Rp Buku Pembantu Dana D K Deskripsi Ref. Paragraf Tgl. Trans. ILUSTRASI Buku Besar Buku Pembantu Efek Deskripsi SKENARIO OVERSUBSCRIBED Dana dari NPR NPR menyetorkan dana ke rekening Efeknya. Tidak ada pencatatan D Dana Milik NPR – Dana Bebas 20.000.000.000 Tidak ada pencatatan K Dana yang Disimpan pada Bank – Dana Milik NPR 20.000.000.000 Tidak ada pencatatan D Dana Milik NU – Dana Pemesanan Efek 20.000.000.000 Tidak ada pencatatan K Dana Milik NPR – Dana Bebas 20.000.000.000 D Dana yang Disimpan pada Bank – Dana Milik NPR 20.000.000.000 K Dana yang Disimpan pada Bank – Dana Milik NU 20.000.000.000 Dana dari Peserta Sindikasi Tidak ada pencatatan D Dana Milik NU – Dana Pemesanan Efek 15.000.000.000 Tidak ada pencatatan K Dana yang Disimpan pada Bank – Dana Milik NU 15.000.000.000 Dana dari NU dan dari NK Tidak ada pencatatan D Dana Milik NU – Dana Pemesanan Efek 10.000.000.000 Tidak ada pencatatan K Dana yang Disimpan pada Bank – Dana Milik NU 10.000.000.000 TAHAP PENJATAHAN PENDISTRIBUSIAN EFEK

4.32 SKENARIO FULL SUBSCRIBED