SKENARIO Perantara Penerbitan Arranger

D K Deskripsi Jumlah Rp D K Uraian Jumlah Rp D K Uraian Jumlah Efek PERANTARA PENERBITAN CONTOH KASUS PERANTARA PENERBITAN ARRANGER Ref. Paragraf Tgl. Trans. ILUSTRASI Buku Besar Buku Pembantu Efek Buku Pembantu Dana Adapun jadwal emisi dibuat sebagai berikut: - Masa Penawaran 18 – 20 Oktober 20X1 - Tanggal Penjatahan 25 Oktober 20X1 - Tanggal Pengembalian Dana Pemesanan 29 Oktober 20X1 Selama periode setelah penandatanganan Perjanjian perantara penerbitan sampai dengan penjatahan, PT Arranger mengeluarkan biaya due diligence meeting dan road show masing-masing sebesar Rp15.000.000,- dan Rp50.000.000,-. Beban tersebut ditanggung sesuai dengan persentase yang ditetapkan dalam mandat.

4.70 SKENARIO

FULL SUBSCRIBED 20-10- 20X1 Sampai dengan batas waktu pemesanan, terdapat pemesanan efek PT Penerbit dari 12 nasabah PT Arranger sejumlah 20.000 Efek dan dari 8 nasabah PT Co Arranger sejumlah 7.000 Efek. PT Arranger hanya menerima dana sebesar Rp20.000.000.000 dari 12 nasabah dan sebesar Rp10.000.000.000,- dari PT Co Arranger. Dana dari NPR NPR Menyetorkan dana Tidak ada pencatatan D Dana Milik NPR – Dana Bebas 20.000.000.000 Tidak ada pencatatan K Dana yang disimpan pada Bank – Dana Milik NPR 20.000.000.000 Tidak ada pencatatan D Dana Milik NU – Dana Pemesanan Efek 20.000.000.000 Tidak ada pencatatan K Dana Milik NPR – Dana Bebas 20.000.000.000 D Dana yang disimpan pada Bank – Dana Milik NPR 20.000.000.000 K Dana yang disimpan pada Bank – Dana Milik NU 20.000.000.000 Dana dari Peserta Sindikasi Tidak ada pencatatan D Dana Milik NU – Dana Pemesanan Efek 10.000.000.000 Tidak ada pencatatan K Dana yang disimpan pada Bank – Dana Milik NU 10.000.000.000 SKENARIO UNDERSUBSCRIBED 20-10- 20X1 Sampai dengan batas waktu pemesanan, terdapat pemesanan efek PT Penerbit dari 12 nasabah PT Arranger sejumlah 18.000 Efek dan dari 8 nasabah PT Co Arranger sejumlah 10.000 Efek. PT Arranger hanya menerima dana sebesar Rp18.000.000.000 dari 12 nasabah dan sebesar Rp10.000.000.000,- dari PT Co Arranger. Saat menarik dana NPR dan menyetorkan ke Rekening Penawaran Terbatas hari terakhir penawaran terbatas TAHAP PENERIMAAN DANA PEMESANAN EFEK Contoh Kasus 4-14 D K Deskripsi Jumlah Rp D K Uraian Jumlah Rp D K Uraian Jumlah Efek PERANTARA PENERBITAN CONTOH KASUS PERANTARA PENERBITAN ARRANGER Ref. Paragraf Tgl. Trans. ILUSTRASI Buku Besar Buku Pembantu Efek Buku Pembantu Dana Dana dari NPR NPR Menyetorkan dana Tidak ada pencatatan D Dana Milik NPR – Dana Bebas 18.000.000.000 Tidak ada pencatatan K Dana yang disimpan pada Bank – Dana Milik NPR 18.000.000.000 Tidak ada pencatatan D Dana Milik NU – Dana Pemesanan Efek 18.000.000.000 Tidak ada pencatatan K Dana Milik NPR – Dana Bebas 18.000.000.000 D Dana yang disimpan pada Bank – Dana Milik NPR 18.000.000.000 K Dana yang disimpan pada Bank – Dana Milik NU 18.000.000.000 Dana dari Peserta Sindikasi Tidak ada pencatatan D Dana Milik NU – Dana Pemesanan Efek 10.000.000.000 Tidak ada pencatatan K Dana yang disimpan pada Bank – Dana Milik NU 10.000.000.000 SKENARIO