Penjualan Obligasi di Bursa Efek untuk NPR – Tanggal Penyelesaian –

3-39  Pencatatan di Buku Besar T+2 Db. Utang NPR – Transaksi Jual Efek – FLAC xxx Kr. Simpanan Giro Bank – LR xxx  Pencatatan di Buku Pembantu Dana T+2 Db. Dana Milik NPR – Dana Bebas xxx Kr. Dana Milik PE xxx Db. Dana yang disimpan pada Bank – Dana Milik PE xxx Kr. Dana yang disimpan pada Bank – Dana Milik NPR xxx  Pencatatan di Buku Pembantu Efek T+2 Tidak ada pencatatan

g. Penjualan Obligasi di Bursa Efek untuk NPR – Tanggal Penyelesaian –

Kliring dan Penyelesaian dengan Renegosiasi Ilustrasi di bawah ini menggunakan asumsi bahwa PPE yang bertindak sebagai AB-Jual merupakan AB-Gagal tidak dapat memenuhi kewajiban serah Efek pada T+2S+0 3.121 Jika pada tanggal penyelesaian T+2S+0 AB-Jual tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi, maka transaksi dinyatakan gagal. 3.122 Kegagalan penyelesaian transaksi Efek akan diinformasikan oleh LKP kepada Bursa Efek paling lambat pukul 15.15 WIB pada tanggal penyelesaian S+0. Permohonan renegosiasi dapat disampaikan AB yang gagal kepada AB yang bertindak sebagai lawan transaksi, selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB S+0. Proses renegosiasi memberikan perpanjangan waktu penyelesaian 1 satu Hari Bursa. Anggota Gagal yang permohonan renegosiasinya diterima tidak akan dikenai mekanisme penyelesaian NPF.  Pencatatan di buku besar a. Pada saat terjadi kesepakatan T+2S+0 Tidak ada pencatatan b. Pada saat melakukan penyelesaian S+1 1 Saat menerima dana dari LKP sekaligus menyelesaikan kewajiban serah Efek atas transaksi penjualan Efek serta penyelesaian liabilitas penyetoran dana jaminan Db. Simpanan Giro Bank – LR xxx Db. Utang Dana Jaminan – FLAC xxx Kr. Piutang LKP – Piutang Transaksi Bursa – LR xxx 2 Saat menyerahkan dana hasil penjualan kepada NPR Db. Utang NPR – Transaksi Jual Efek – FLAC xxx Kr. Simpanan Giro Bank – LR xxx  Pencatatan di Buku Pembantu Dana S+1 a. Saat menerima dana dari LKP Db. Dana Milik PE xxx Kr. Dana yang disimpan pada Bank – Dana Milik PE xxx 3-40 b. Saat menyerahkan dana hasil penjualan obligasi kepada NPR Db. Dana Milik NPR – Dana Bebas xxx Kr. Dana Milik PE xxx Db. Dana yang disimpan pada Bank – Dana Milik PE xxx Kr. Dana yang disimpan pada Bank – Dana Milik NPR xxx  Pencatatan di Buku Pembantu Efek a. Pada saat T+2S+0 Tidak ada pencatatan b. Pada saat S+1 Db. Transaksi Jual Efek NPR xxx Kr. Efek dalam Rekening Efek Nasabah – Efek Bebas xxx Db. Efek yang ada dalam Rekening Efek LPP xxx Kr. Efek yang Akan Diserahkan ke LKP – Efek Serah Atas Transaksi Kliring xxx

h. Penjualan Obligasi di Bursa Efek untuk NPR – Tanggal Penyelesaian –