Penjualan Obligasi di Bursa Efek untuk NK – Tanggal Penyelesaian – Kliring

3-54  Pencatatan di Buku Pembantu Efek T+2 Db. Efek yang akan diterima dari NK – Transaksi Jual NK xxx Kr. Efek yang Akan Diserahkan ke LKP – Efek Serah Atas Transaksi Kliring xxx

g. Penjualan Obligasi di Bursa Efek untuk NK – Tanggal Penyelesaian – Kliring

dan Penyelesaian dengan Renegosiasi Ilustrasi di bagian ini menggunakan asumsi bahwa PPE yang bertindak sebagai AB-Jual merupakan AB-Gagal tidak dapat memenuhi kewajiban serah Efek saat T+2S+0 3.145 Jika pada tanggal penyelesaian T+2S+0 AB-Jual tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi, maka transaksi dinyatakan gagal. 3.146 Kegagalan penyelesaian transaksi Efek akan diinformasikan oleh LKP kepada Bursa Efek paling lambat pukul 15.15 WIB pada tanggal penyelesaian S+0. Permohonan renegosiasi dapat disampaikan AB yang gagal kepada AB yang bertindak sebagai lawan transaksi, selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB S+0. Proses renegosiasi memberikan perpanjangan waktu penyelesaian 1 satu Hari Bursa. Anggota Gagal yang permohonan renegosiasinya diterima tidak akan dikenai mekanisme penyelesaian NPF.  Pencatatan di buku besar a. Pada saat terjadi kesepakatan T+2S+0 Tidak ada pencatatan b. Pada saat melakukan penyelesaian S+1 1 Saat menerima dana dari LKP Db. Simpanan Giro Bank – LR xxx Db. Utang Dana Jaminan – FLAC xxx Kr. Piutang LKP – Piutang Transaksi Bursa – LR xxx 2 Saat menyerahkan dana hasil penjualan kepada NK Db. Utang NK – Transaksi Jual Efek – FLAC xxx Kr. Simpanan Giro Bank – LR xxx  Pencatatan di Buku Pembantu Dana a. Pada saat terjadi kesepakatan T+2S+0 Tidak ada pencatatan b. Pada saat melakukan penyelesaian S+1 1 Saat menerima dana dari LKP Db. Dana Milik PE xxx Kr. Dana yang disimpan pada Bank – Dana Milik PE xxx 2 Saat menyerahkan dana hasil penjualan obligasi kepada NK Db. Dana yang disimpan pada Bank – Dana Milik PE xxx Kr. Dana Milik PE xxx 3-55  Pencatatan di Buku Pembantu Efek a. Pada saat terjadi kesepakatan T+2S+0 Tidak ada pencatatan b. Pada saat melakukan penyelesaian S+1 Db. Efek Terima dari NK – Transaksi Jual NK xxx Kr. Efek yang Akan Diserahkan ke LKP – Efek Serah Atas Transaksi Kliring xxx

h. Penjualan Obligasi di Bursa Efek untuk NK – Tanggal Penyelesaian –